南宁国际会议展览有限责任公司

2018年度部门决算

目    录

第一部分：南宁国际会议展览有限责任公司概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁国际会议展览有限责任公司2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁国际会议展览有限责任公司2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁国际会议展览有限责任公司概况

一、主要职能

我公司承担经营和维护南宁国际会展中心场馆和各类设施设备，承办南宁国际学生用品交易会、南宁国际教育展，服务中国-东盟博览会及其它市委、市政府交办的任务，我公司日常运作经费大部分来源于展览、会议的场地租赁以及相关配套服务项目经营的收入，小部分来源于经费拨款。

二、部门决算单位构成

2018年末我公司独立编制机构数1个，事业单位编制1个

第二部分：南宁国际会议展览有限责任公司 2018年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：南宁市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁国际会议展览有限责任公司2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入321817.31万元，其中本年收入132948.32万元, 较2017年度决算数增加127766.52万元，增长65.84%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4918.4万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加991.59万元，增长25.25%，主要原因是随着会展中心改扩建工程完工投入使用，展馆面积扩大，展馆维护、水电、安保、保洁、物业管理人员等各项成本都大幅度提高，相应的财政拨付的经费随之增加。

2.其他收入128029.91万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少22849.06万元，下降15.14%，主要原因是从南宁市政府非税收入管理局拨入的财政性资金128029.91元，用于南宁国际会展中心基建项目。

3.上年结转和结余188869万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加149624万元，增长381.26%，主要原因是项目资金结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出321817.31万元，其中本年支出38088.78万元, 较2017年度决算数增加127766.52万元，增长65.84%。支出具体情况如下：

1．文化体育与传媒支出4685.85万元，主要用于南宁国际会展中心场馆经营和各类设施设备维护支出。

2．社会保障和就业支出 24.21万元，主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．城乡社区支出33370.2万元，主要用于会展中心基建支出。

4．住房保障支出8.52万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配 10.82万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加3.7万元，下降51.97%。

6．年末结转和结余 283717.71万元，主要为以前年度基本建设资金结转和结余，包括未结算预付工程款、其他应收款。较2017年度决算数增加94848.71万元，增长50.22%，主要原因是基建拨款增加，基建支出未结算，形成建设资金结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁国际会议展览有限责任公司2018 年度一般公共预算支出4718.58万元，较2017年度决算数增加999.01万元，增长26.86%。其中：基本支出161.27万元，项目支出4557.31万元。

南宁国际会议展览有限责任公司2018 年度一般公共预算支出年初预算为5512.51万元，支出决算为4718.58万元，完成年初预算的85.6%。

（一）文化体育与传媒支出年初预算为5480.51万元，支出决算为4685.85万元，完成年初预算的85.5%。主要用于南宁国际会展中心场馆经营和各类设施设备维护支出，预决算差异主要原因是部分专项预算项目为跨年度项目，支出需通过年末结余调整额度。

（二）社会保障和就业支出年初预算为19.56万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的123.77%。主要用于南宁国际会议展览有限责任公司按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）住房保障支出年初预算为12.35万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的68.99%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出161.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出115.55万元，完成年初预算的120.96%。预决算差异主要原因是2018年度支付了绩效增量部分和2017年下半年绩效。

（二）商品和服务支出36.93万元，完成年初预算的95.18%。预决算差异主要原因是经费节约。

（二）对个人和家庭的补助8.8万元，完成年初预算的95.03%。预决算差异主要原因是定额的独生子女医药费未全部支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁国际会议展览有限责任公司2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.01万元；公务接待费支出决算0.75万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出6.01万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，南宁国际会议展览有限责任公司开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6.01万元，平均每辆1.50万元。

（三）公务接待费支出0.75万元,国内公务接待批次4次，人次46次，全部为国（境）内公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额986..77万元，其中：政府采购货物支出293.79万元、政府采购工程支出146.26万元、政府采购服务支出546.73万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门2018年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁市本级2018年度部门决算公开附表.xls